万科A3月8日公告，2018年12月11日，公司之全资子公司万科地产（香港）有限公司在香港联合交易所披露了关于发行于2024年到期6.3亿美元的5.35%中期票据(ISIN:XS1917548247)的公告。此票据将于2024年3月11日到期。2024年3月8日，公司已按票据尚未偿还本金金额连同累计至到期日的利息资金合计6.47亿美元存入于代理行指定银行账户，以全数偿付到期票据本息。
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3月8日，万科多只债券一扫连日来的颓势，大幅收涨。其中，“20万科08”全天涨幅23.11%，盘中一度触及临停。
近期，在房地产新政策导向下，市场对房企的债务压力情况保持关注。3月8日晚间，万科A公告，公司已将6.47亿美元存入指定银行账户，以全数偿付一只于3月11日到期的美元债。
盘中突发大涨
万科债券触及临停
3月8日，深交所发布临停公告。
来源：深交所公告
公告称，“22万科06”（149976）盘中成交价较前收盘价首次上涨达到或超过20%，根据《深圳证券交易所债券交易规则》和《关于对债券匹配成交实施盘中临时停牌有关事项的通知》等有关规定，自今日14时44分43秒起对该债券实施临时停牌，于15时14分44秒复牌。
截至债券市场收盘，万科多只债券收涨：“20万科08”涨幅23.11%，“22万科06”涨幅15.97%，“21万科02”涨幅12.92%，“20万科06”涨幅9.76%，“21万科04”涨幅8.5%，“20万科04”涨幅8.42%；此外，“22万科01”、“20万科02”的涨幅均超5%。
二级市场上，万科债券价格的近期波动引人注目。此前，曾有市场传闻称万科管理层与金融机构就非标债务延期进行谈判，但新华资产已澄清与万科的业务合作正常，支持房地产业健康发展。
万科回应美元债偿付：所有资金已经到位
万科债券今日大涨，或与近期市场信心回升有关。中国证券报记者了解到，在本月初，曾有投资者关注万科一笔即将到期的美元债偿付问题。上述美元债为万科一笔6.3亿美元的境外债，该笔债券将于3月11日到期兑付。
对此万科方面在3月5日回应称，美元债VNKRLE 5.35 03/11/24（XS1917548247）所有资金已经到位，偿债工作在有序铺排中。
3月8日晚间，财盛证券万科A公告，2018年12月11日，公司全资子公司万科地产（香港）有限公司在香港联合交易所披露了关于发行于2024年到期6.3亿美元的5.35%中期票据(ISIN:XS1917548247)的公告。此票据将于2024年3月11日到期。2024年3月8日，公司已按票据尚未偿还本金金额连同累计至到期日的利息资金合计6.47亿美元存入于代理行指定银行账户，以全数偿付到期票据本息。
今年年初，万科与金融机构交流的会议纪要显示，万科将通过自有资金、境外主体分红回购以及银团贷款来偿还上述美元债。同时，当前万科债券兑付正正常开展。万科2月29日发布的公告显示，万科于2024年3月4日支付“22万科01”、“22万科02”两只债券自2023年3月4日至2024年3月3日期间的利息。
公开数据显示，截至2023年三季度末，万科持有货币资金1037亿元，对短期债务覆盖倍数为2.2倍；有息负债为3230.3亿元，其中一年内到期的有息负债占比为14.8%，较2023年年初下降5.7个百分点。
去年销售额行业第二
机构看好万科经营韧性
根据中指研究院统计，今年前2个月，万科保持行业第2名的位置，累计销售额334.5亿元。期内百强房企中，仅保利、万科销售额超过300亿元。
从全年销售情况看，2023年1至12月，万科实现合同销售金额3761亿元，行业排名第二。在巩固住宅开发和物业服务固有优势的基础上，业务已延伸至商业、长租公寓、物流仓储、酒店与度假等领域，并在多个业务领域取得了领先地位。
东方证券研究团队指出，在房地产行业整体销售规模收缩的背景下，万科销售显示出较强的韧性。随着多个城市加快构建房地产融资协调机制，有利于优质合规项目及时获得融资支持，稳定房地产市场。
东吴证券分析认为，万科拥有大量经营性资产，可以通过资产处置、发行REITs、经营性物业贷款等方式缓解现金流紧张。近期，万科积极处置资产并推进REITs项目，为其经营性物业提供了资产增值变现的路径。2024年1月，央行等相关部门发文，允许经营性物业贷款用于偿还房企公开债，这对持有大量非房开资产的房企来说，有利于优化债务结构，降低违约风险。
文章为作者独立观点，不代表财盛证券观点
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